Facturation

🔌 Connexion Supabase

URL

Clé anon

Mot de passe

Une seule connexion pour toute l'application. Au login, on charge clients, abonnements, lignes rattachées, grille de vente et factures.

Importer une grille d'achat (Excel)

▾

Usage

Fichier .xlsx

Coefficient

🎚 Destinations & forfaits — rattachement des appels

Classe chaque appel sortant en destination d'après le préfixe du numéro appelé — c'est ce qui permet aux forfaits (Fixe FR / Mobile FR / International / Surtaxé) de s'appliquer. Préfixes séparés par des virgules ; le plus long préfixe correspondant l'emporte.

☎️ Fixe France métro

📱 Mobile France métro

🌍 International / Europe

⭐ Surtaxé / spécial

🔎 Tester un numéro appelé

Destination détectée

—

💡 SMS et Data sont gérés par leur service (pas de préfixe). Un numéro sans correspondance reste « au compteur » et suit le réglage par défaut/service du forfait.

Fourn.	Usage	Clé	Type	Unité	Achat HT	Coef.	Vente HT

Importez une grille, ou chargez depuis Supabase (connexion).

📎 Import / Export rattachement

▾

Exporte le rattachement (noms exacts de la base), édite dans Excel, ré-importe. Colonnes : Client, id_client (ne pas modifier), Fournisseur (rubix/unyc), Trunk / Réf UNYC, Numéro (SDA) (vide = ligne trunk), Type (fixe/mobile). Le client est reconnu par son id, sinon par son nom exact. Import en fusion : ajoute/complète sans doublon, ne supprime rien. Ensuite « Récupérer les SDA du rattachement » (fiche) recopie les numéros dans les fiches.

Client	Fourn.	Type	Trunk / Réf UNYC	Numéro	Libellé	Actif

Connectez-vous puis chargez les données.

⚙️ Coefficients de vente

▾

Rubix · voix

Importer un fichier CDR (.csv)

Fichier CDR

Détection automatique Rubix / UNYC. Rapport d'erreurs d'abord, aucune facture créée sans ton action.

Après « Analyser » : range les numéros côté client (sortant = appelant, entrant = appelé) dans « Numéros fixes / SDA » de chaque fiche dont le trunk apparaît dans le CDR. Sans doublon.

📥 Fichiers reçus par FTP

📅 Facturation mensuelle : Re-télécharge tous les fichiers trunk (cumulatifs) et ne garde que les appels du mois choisi (1^er → dernier jour), puis prépare les factures.

🗓️ Facturation du mois (abonnements)

▾

Génère les factures récurrentes (abonnements issus des devis, hors conso CDR) dont l'échéance tombe dans le mois choisi. Tu coches la liste, puis génération en brouillon ; chaque abonnement avance automatiquement à l'échéance suivante. Factures séparées Informatique / Téléphonie.

Mois

	Client	Cat.	Abonnement / période	HT	TTC

Choisissez un mois et cliquez « Préparer le lot ».

＋ Nouvelle facture ponctuelle

▾

Crée une facture ponctuelle (one-shot : dépannage, matériel…) sans passer par un devis. La catégorie détermine la série de numéro (Téléphonie → F-TEL, Informatique → F-INFO). Résultat en brouillon.

Client Catégorie Date TVA %

Désignation	Qté	PU HT	Total HT

HT 0,00 € · TVA 0,00 € · TTC 0,00 €

N°	Client	Cat.	Période	Total HT	TTC	Marge	Statut

Connectez-vous et chargez les factures (générées depuis l'onglet Import CDR).

🏦 Fichier de prélèvement SEPA (pain.008)

▾

Génère le fichier SEPA pain.008.001.02 à déposer en banque pour prélever les factures validées. Chaque facture doit correspondre à un client ayant un mandat SEPA (IBAN + RUM). Le créancier (ton entreprise) doit avoir un IBAN et un ICS renseignés dans la fiche société.

Date d'exécution Séquence

	Facture	Client	TTC	Mandat (RUM / IBAN)

Cliquez « Préparer » pour lister les factures validées prélevables.